صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱,۰۲۷,۹۳۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۱۴۲	۱۹.۲۳ %	۹۵۲	۰.۰۱ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۰۲۷,۹۳۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۱۴۲	۱۹.۲۳ %	۹۵۶	۰.۰۱ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۰۲۷,۹۳۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۱۴۲	۱۹.۲۳ %	۹۵۹	۰.۰۱ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۰۳۶,۲۵۰	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۵۱۲	۲۱.۰۴ %	۹۶۲	۰.۰۱ %	۴,۲۱۸,۶۵۶	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۰۵۹,۶۴۵	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۸۶۸	۲۱.۴۷ %	۹۶۵	۰.۰۱ %	۴,۰۶۷,۸۶۹	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۰۷۵,۹۳۰	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۲۵۲	۱۸.۴۳ %	۲۰۶,۴۴۲	۳.۲ %	۳,۹۷۲,۹۲۲	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۰۷۲,۷۸۸	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۶۴۳	۲۰.۹۲ %	۵۷,۳۷۳	۰.۹ %	۳,۸۸۷,۰۹۷	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۰۶۲,۸۱۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۹۹۳	۲۲.۹۱ %	۹۷۵	۰.۰۲ %	۳,۹۴۷,۲۳۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۰۶۲,۸۱۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۹۹۳	۲۲.۹۱ %	۹۷۸	۰.۰۲ %	۳,۹۴۷,۲۳۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۶۲,۸۱۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۹۹۳	۲۲.۹۱ %	۹۸۱	۰.۰۲ %	۳,۹۴۷,۲۳۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه