صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۰۱۱,۰۸۴	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۸۲۱	۲۰.۴ %	۳۵۷,۵۵۲	۵.۳۵ %	۳,۹۴۹,۸۱۸	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۰۱۱,۰۸۴	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۸۲۱	۲۰.۴ %	۳۵۷,۵۵۶	۵.۳۵ %	۳,۹۴۹,۸۱۸	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۹۹۳,۹۱۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۸۲۱	۱۸.۶۹ %	۳۳۳,۵۱۹	۵.۰۹ %	۴,۰۰۲,۳۷۳	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۹۸۶,۵۵۸	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۲۰۷	۲۱.۳ %	۲۷,۳۱۸	۰.۴۲ %	۴,۰۵۹,۳۶۷	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۹۸۶,۵۵۸	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۲۰۷	۲۱.۳ %	۲۷,۳۲۱	۰.۴۲ %	۴,۰۵۹,۳۶۷	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱,۰۰۶,۸۴۹	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۸۵۰	۲۱.۲۷ %	۹۰۴	۰.۰۱ %	۴,۱۰۲,۵۰۷	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱,۰۱۸,۹۷۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳,۴۳۲	۲۱.۷۹ %	۲,۵۶۵	۰.۰۴ %	۴,۰۵۰,۵۰۹	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱,۰۱۸,۹۷۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳,۴۳۲	۲۱.۸ %	۱,۷۳۹	۰.۰۳ %	۴,۰۵۰,۵۰۹	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۰۱۸,۹۷۴	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳,۴۳۲	۲۱.۸ %	۹۱۴	۰.۰۱ %	۴,۰۵۰,۵۰۹	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱,۰۱۴,۲۹۹	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۴۳	۴.۵۴ %	۱,۰۸۸,۳۲۶	۱۷.۰۳ %	۳,۹۹۶,۴۶۹	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه