صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۹۴۹,۶۴۳	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۵۳۲	۳۰.۰۷ %	۸۲۳	۰.۰۱ %	۳,۹۶۷,۲۴۲	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۹۵۲,۶۷۷	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۲۶۰	۲۹.۳۳ %	۸۲۶	۰.۰۱ %	۳,۹۰۰,۲۹۵	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۷۱,۰۰۰	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰,۶۵۳	۳۱.۴۱ %	۸۳۰	۰.۰۱ %	۳,۸۳۲,۹۴۵	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹۶۹,۳۷۵	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۲۷۳	۳۳.۱۳ %	۸۳۳	۰.۰۱ %	۳,۸۴۳,۶۶۳	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹۸۲,۳۵۹	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲,۷۶۵	۳۴.۵۶ %	۸۳۶	۰.۰۱ %	۳,۷۷۵,۱۹۶	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۹۸۱,۵۸۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۴۶۲	۳۵.۰۷ %	۱,۴۸۳	۰.۰۲ %	۳,۷۰۰,۰۲۹	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۹۸۱,۵۸۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۴۶۲	۳۵.۰۷ %	۱,۱۶۴	۰.۰۲ %	۳,۷۰۰,۰۲۹	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۹۸۱,۵۸۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۴۶۲	۳۵.۰۷ %	۸۴۶	۰.۰۱ %	۳,۷۰۰,۰۲۹	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۹۹۳,۳۶۱	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴,۹۹۱	۳۰.۰۱ %	۳۸۲,۹۱۱	۵.۳۸ %	۳,۶۰۲,۹۰۹	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۰۰۹,۸۸۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۸۸۷	۲۶.۳۹ %	۶۶۷,۰۷۳	۹.۳۸ %	۳,۵۶۰,۳۹۴	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه