صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۸۷,۵۱۶	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳,۳۷۳	۲۲.۹۷ %	۹۸۵	۰.۰۲ %	۳,۸۸۶,۹۱۲	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۹۷,۴۱۶	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۷۷۹	۲۴.۱۷ %	۹۸۸	۰.۰۲ %	۳,۷۷۲,۷۲۵	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۰۹۸,۶۴۸	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۵	۰.۷۸ %	۱,۴۴۹,۱۴۰	۲۲.۸۷ %	۳,۷۳۹,۰۷۸	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۰۴,۱۷۲	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۶۷	۰.۷۵ %	۱,۵۴۸,۷۷۷	۲۴.۴۹ %	۳,۶۲۳,۳۱۱	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۱۲۹,۵۳۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۰۵۵	۸.۸۸ %	۹۹۸	۰.۰۲ %	۴,۶۵۹,۱۳۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۲۹,۵۳۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۰۵۵	۸.۸۸ %	۱,۰۰۱	۰.۰۲ %	۴,۶۵۹,۱۳۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۲۹,۵۳۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۰۵۵	۸.۸۸ %	۱,۰۰۴	۰.۰۲ %	۴,۶۵۹,۱۳۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۱۳۷,۷۳۲	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۴۲۷	۱۸.۸ %	۱,۰۰۷	۰.۰۲ %	۴,۱۵۸,۴۳۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۱۵۱,۸۷۶	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳,۲۴۳	۲۴.۱۵ %	۱,۰۱۱	۰.۰۲ %	۳,۷۵۶,۲۱۲	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۱۵۸,۴۷۹	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۷۱	۳۰.۴ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۳,۱۹۳,۷۵۰	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه