صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۰۵۴,۱۴۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۵۶.۹۴ %	۱۶۷,۸۶۲	۲.۲۵ %	۱,۹۹۰,۳۲۴	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۰۵۴,۱۴۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۵۶.۹۴ %	۱۶۷,۸۵۴	۲.۲۵ %	۱,۹۹۰,۳۲۴	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۰۵۴,۱۴۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۵۶.۹۴ %	۱۶۷,۸۴۶	۲.۲۵ %	۱,۹۹۰,۳۲۴	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۷۰,۰۶۰	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۲,۱۷۴	۵۷.۹۶ %	۱,۱۲۵	۰.۰۱ %	۲,۰۸۵,۵۴۵	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۰۸۳,۴۶۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۰,۸۷۰	۵۷.۴۴ %	۷۳۹	۰.۰۱ %	۲,۱۰۲,۵۲۰	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۰۷۴,۹۷۲	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۶,۳۵۵	۵۱.۳ %	۵۵۴,۱۷۷	۷.۴۳ %	۲,۰۰۲,۸۹۹	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۰۷۱,۹۹۹	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶,۳۶۷	۵۴.۳۱ %	۳۰۲,۸۶۶	۴.۰۹ %	۲,۰۱۲,۲۵۴	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۰۵۸,۲۴۷	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶,۳۱۸	۵۴.۰۵ %	۷۴۹	۰.۰۱ %	۲,۴۱۴,۴۰۴	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۰۵۸,۲۴۷	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶,۳۱۸	۵۴.۰۵ %	۷۵۲	۰.۰۱ %	۲,۴۱۴,۴۰۴	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۰۵۸,۲۴۷	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰,۶۱۰	۵۴.۰۲ %	۷۵۵	۰.۰۱ %	۲,۴۱۴,۴۰۴	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه