صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۴۱۳,۲۵۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۸۰	۲۸.۷۷ %	۱,۲۲۷	۰.۰۲ %	۲,۲۰۰,۰۶۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۴۱۳,۲۵۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۴۹۳	۲۸.۷۶ %	۱,۲۳۰	۰.۰۲ %	۲,۲۰۰,۰۶۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۴۲۶,۱۴۰	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶,۹۹۸	۳۴.۳۸ %	۱,۲۳۳	۰.۰۲ %	۱,۸۶۸,۷۸۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۴۲۱,۶۸۹	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۹۵۰	۳۸.۸۱ %	۱,۲۳۷	۰.۰۳ %	۱,۵۱۳,۳۱۸	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۴۰۹,۱۳۹	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۰,۶۳۴	۳۹.۳۷ %	۵۹,۴۴۰	۱.۳۸ %	۱,۱۳۵,۵۰۰	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۳۹۱,۳۵۴	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹,۸۵۱	۴۱.۳۳ %	۱۲۵,۵۷۱	۲.۹۵ %	۹۸۱,۶۵۶	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۴۱۱,۲۳۷	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۷۰۷	۳۳.۴۵ %	۳۳۱,۷۷۶	۸.۰۳ %	۱,۰۰۸,۳۷۹	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۴۱۱,۲۳۷	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۷۰۷	۳۳.۴۵ %	۳۳۱,۷۷۹	۸.۰۳ %	۱,۰۰۸,۳۷۹	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۴۱۱,۲۳۷	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۷۰۷	۳۳.۴۵ %	۳۳۱,۷۸۲	۸.۰۳ %	۱,۰۰۸,۳۷۹	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۳۹۲,۷۵۹	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۳۳۷	۲۴.۲۱ %	۷۹۱,۹۹۹	۱۹.۳۴ %	۹۱۸,۹۶۸	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه