صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۹۷۹,۱۳۵	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۲۳۶	۱۲ %	۳۸۵,۸۸۶	۷.۱۲ %	۳,۴۰۳,۹۵۲	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۹۷۱,۴۲۹	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۵	۳.۴۳ %	۷۰۷,۷۴۷	۱۳.۲۲ %	۳,۴۸۹,۹۷۶	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۹۵۵,۶۹۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۴,۹۰۶	۲۸.۸۶ %	۳۶۹,۷۰۷	۵.۳۷ %	۳,۵۶۸,۳۶۹	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۹۴۹,۶۴۳	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۳۹۴	۳۰.۲۹ %	۸۱۷	۰.۰۱ %	۳,۹۶۷,۲۴۲	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۹۴۹,۶۴۳	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۲۸۴	۳۰.۱ %	۸۲۰	۰.۰۱ %	۳,۹۶۷,۲۴۲	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۹۴۹,۶۴۳	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۵۳۲	۳۰.۰۷ %	۸۲۳	۰.۰۱ %	۳,۹۶۷,۲۴۲	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۹۵۲,۶۷۷	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۲۶۰	۲۹.۳۳ %	۸۲۶	۰.۰۱ %	۳,۹۰۰,۲۹۵	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۷۱,۰۰۰	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰,۶۵۳	۳۱.۴۱ %	۸۳۰	۰.۰۱ %	۳,۸۳۲,۹۴۵	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹۶۹,۳۷۵	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۲۷۳	۳۳.۱۳ %	۸۳۳	۰.۰۱ %	۳,۸۴۳,۶۶۳	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹۸۲,۳۵۹	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲,۷۶۵	۳۴.۵۶ %	۸۳۶	۰.۰۱ %	۳,۷۷۵,۱۹۶	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه