صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۴۱۸	۱۷.۶۷ %	۳۰,۵۹۱	۰.۴۳ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۴۱۸	۱۷.۶۷ %	۲۹,۴۹۰	۰.۴۱ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۳۶,۷۲۶	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۷۰۰	۱۶.۹۸ %	۱۹,۰۵۱	۰.۲۷ %	۴,۸۵۴,۳۲۰	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۹۳۶,۷۲۶	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۲۶۰	۱۹.۴۹ %	۲۰,۶۶۱	۰.۲۹ %	۴,۷۸۲,۵۵۴	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۹۲۵,۰۷۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۸۰۷	۲۱.۹۵ %	۲۱,۸۹۸	۰.۳ %	۴,۷۵۷,۴۴۵	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۹۴۳,۲۷۵	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۲۷۶	۲۳.۱۴ %	۲۱,۳۵۲	۰.۲۹ %	۴,۶۹۱,۰۹۵	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۹۶۱,۴۹۵	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۱۹۷	۲۳.۰۸ %	۱۹,۸۹۸	۰.۲۷ %	۴,۶۱۶,۱۸۹	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۹۶۱,۴۹۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۱۹۷	۲۳.۰۸ %	۱۸,۴۴۴	۰.۲۵ %	۴,۶۱۶,۱۸۹	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۹۶۱,۴۹۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۴۵۵	۲۳.۰۸ %	۱۷,۷۲۳	۰.۲۴ %	۴,۶۱۶,۱۸۹	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۹۵۰,۶۳۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳,۹۳۸	۲۱.۷۱ %	۱۸۳,۰۹۳	۲.۵۳ %	۴,۵۴۲,۷۶۸	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه