صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۹۷۹	۱۵.۴۶ %	۴۷,۹۷۵	۰.۶۹ %	۴,۹۳۲,۵۵۲	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۸۹۷	۱۵.۴۶ %	۴۷,۱۹۴	۰.۶۸ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۴۷۱	۱۵.۳۹ %	۵۱,۶۸۱	۰.۷۴ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۰۴۰	۱۵.۳۱ %	۵۶,۱۷۱	۰.۸ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۰۴۰	۱۵.۳۱ %	۵۵,۲۳۶	۰.۷۹ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۰۴۰	۱۵.۳۲ %	۵۴,۳۰۲	۰.۷۸ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۳۵۰	۱۷.۷۱ %	۳۰,۶۱۷	۰.۴۳ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۳۵۰	۱۷.۷۲ %	۲۹,۶۸۷	۰.۴۱ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۳۰۰	۱۷.۷ %	۲۹,۷۵۹	۰.۴۲ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۴۱۸	۱۷.۶۷ %	۳۱,۶۹۳	۰.۴۴ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه