صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۳۸۵	۱۶.۱۸ %	۲۲,۱۸۰	۰.۳۲ %	۴,۹۴۰,۵۹۵	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۹۵	۱۶.۱۵ %	۲۳,۵۳۴	۰.۳۴ %	۴,۹۴۰,۳۲۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۲۹	۱۶.۱۲ %	۲۴,۹۵۷	۰.۳۶ %	۴,۹۴۰,۰۴۸	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۰۶۳	۱۵.۷۴ %	۵۰,۶۷۱	۰.۷۲ %	۴,۹۳۹,۷۷۵	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۷ %	۵۴,۹۶۷	۰.۷۸ %	۴,۹۳۹,۴۶۶	۷۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۷ %	۵۴,۰۱۸	۰.۷۷ %	۴,۹۳۹,۴۶۶	۷۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۷ %	۵۳,۰۷۱	۰.۷۶ %	۴,۹۳۹,۴۶۶	۷۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۸ %	۵۲,۱۲۶	۰.۷۴ %	۴,۹۳۹,۴۶۶	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۸ %	۵۱,۱۸۲	۰.۷۳ %	۴,۹۳۸,۸۶۸	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۱	۰.۷۲ %	۴,۹۳۸,۵۶۹	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه