صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۹۸۱,۲۱۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶,۳۷۸	۲۸.۷۳ %	۱۹,۱۲۸	۰.۲۶ %	۴,۲۷۵,۲۲۷	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۹۸۱,۲۱۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶,۳۷۸	۲۸.۷۳ %	۱۷,۷۹۴	۰.۲۴ %	۴,۲۷۵,۲۲۷	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۹۸۱,۲۱۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۰۴۰	۲۸.۴۵ %	۳۷,۲۸۶	۰.۵ %	۴,۲۷۵,۲۲۷	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۹۸۱,۲۱۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۱۵۳	۲۸.۰۵ %	۶۵,۲۸۲	۰.۸۸ %	۴,۲۷۵,۲۲۷	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۹۶۸,۵۸۵	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۷۳۰	۳۰.۷۱ %	۶۴,۵۱۵	۰.۸۶ %	۴,۱۵۲,۳۹۳	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۹۵۷,۳۶۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲,۷۸۶	۳۲.۹۴ %	۶۷,۵۳۳	۰.۸۸ %	۴,۱۰۹,۹۱۸	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۹۷۹,۷۸۵	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۹۸۳	۳۵.۳۶ %	۶۵,۴۱۲	۰.۸۴ %	۳,۹۹۴,۳۶۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۹۹۱,۸۲۵	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۶۰۹	۳۷.۸۳ %	۶۳,۲۱۵	۰.۸ %	۳,۸۷۷,۶۲۰	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۹۹۱,۸۲۵	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۶۰۹	۳۷.۸۴ %	۶۰,۵۵۴	۰.۷۶ %	۳,۸۷۷,۶۲۰	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۹۹۱,۸۲۵	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۴,۸۱۴	۳۷.۷۷ %	۶۴,۵۸۸	۰.۸۱ %	۳,۸۷۷,۶۲۰	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه