صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۹۴۰,۹۹۷	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶,۸۱۸	۲۴.۷۴ %	۱۵,۱۳۶	۰.۲۱ %	۴,۴۸۰,۸۲۳	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۹۳۱,۴۰۷	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۵۵۵	۲۴.۴۳ %	۱۳,۶۹۷	۰.۱۹ %	۴,۵۸۸,۱۲۳	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۹۵۳,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۰۹۶	۲۶.۰۱ %	۱۳,۵۲۳	۰.۱۸ %	۴,۵۰۵,۵۰۱	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۹۵۶,۹۳۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۲۷۳	۲۸.۳۹ %	۱۳,۰۸۵	۰.۱۷ %	۴,۴۴۵,۶۳۶	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۹۵۶,۹۳۶	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۲۷۳	۲۸.۴ %	۱۱,۲۴۱	۰.۱۵ %	۴,۴۴۵,۶۳۶	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۹۵۶,۹۳۶	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۲۳۲	۲۸.۴۱ %	۹,۴۴۱	۰.۱۲ %	۴,۴۴۵,۶۳۶	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۹۵۶,۹۳۶	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۲۳۲	۲۸.۴۱ %	۷,۶۰۳	۰.۱ %	۴,۴۴۵,۶۳۶	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۹۷۰,۶۴۲	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۳۶۷	۲۹.۶۴ %	۷,۰۰۱	۰.۰۹ %	۴,۴۲۶,۷۸۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۸۷,۵۶۵	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۷۶۵	۲۷.۳۲ %	۱۲۵,۷۹۸	۱.۶۸ %	۴,۳۳۰,۳۸۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۹۹۳,۹۲۲	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۲۸۰	۳۰.۰۹ %	۵۳,۵۴۰	۰.۷۲ %	۴,۱۷۳,۸۹۰	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه