صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱,۱۶۲,۴۱۰ ۵۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۵۰,۷۰۱ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۳۷۱ ۱۶.۴۸ % ۱,۲۷۷ ۰.۰۶ % ۴۵۴,۷۲۶ ۲۲.۷۵ %
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۱۹۷,۵۶۸ ۶۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۹,۷۲۴ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۷۵۷ ۱۹.۳۴ % ۱,۲۸۰ ۰.۰۷ % ۳۷۵,۴۲۳ ۱۹.۱۲ %
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۱۹۷,۵۶۸ ۶۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۹,۷۱۸ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۷۵۷ ۱۹.۳۴ % ۱,۲۸۱ ۰.۰۷ % ۳۷۵,۴۲۳ ۱۹.۱۲ %
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۱۹۷,۵۶۸ ۶۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۹,۷۱۲ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۷۵۷ ۱۹.۳۴ % ۱,۲۸۵ ۰.۰۷ % ۳۷۵,۴۲۳ ۱۹.۱۲ %
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۲۲۹,۷۶۵ ۶۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۶ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۱۵۷ ۲۲.۶۴ % ۱,۲۸۸ ۰.۰۶ % ۳۲۸,۳۱۱ ۱۶.۱۹ %
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۲۴۹,۰۳۳ ۶۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۰ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۲۵۹ ۱۸.۳۶ % ۱,۲۹۰ ۰.۰۷ % ۲۸۴,۱۳۷ ۱۵.۰۲ %
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۲۵۶,۷۷۲ ۷۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۵ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۵۷,۰۹۵ ۱۴.۷۸ % ۶,۲۱۵ ۰.۳۶ % ۲۰۹,۶۰۳ ۱۲.۰۵ %
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۲۵۰,۹۷۶ ۷۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۹,۶۸۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۸۷۸ ۱۵.۰۹ % ۸۹,۵۳۶ ۵.۱۶ % ۱۲۳,۴۳۹ ۷.۱۱ %
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۱۸۰,۶۵۸ ۷۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۸۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۸۷,۹۵۳ ۱۷.۲ % ۱,۲۹۸ ۰.۰۸ % ۱۹۴,۲۱۸ ۱۱.۶ %
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۱۸۰,۶۵۸ ۷۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۷۷ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۸۷,۹۵۳ ۱۷.۲ % ۱,۲۹۹ ۰.۰۸ % ۱۹۴,۲۱۸ ۱۱.۶ %