صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ۱,۰۱۶,۱۸۹ ۴۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۴۶ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۵۶۹,۷۹۴ ۲۳.۴۳ % ۱,۱۹۸ ۰.۰۵ % ۸۲۴,۰۲۹ ۳۳.۸۹ %
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۱,۰۱۴,۳۸۵ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۳۳ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۳۴,۶۶۶ ۱۷.۷۶ % ۲۵۸,۴۲۰ ۱۰.۵۶ % ۷۱۹,۶۲۲ ۲۹.۴ %
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۴,۷۲۶ ۴۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۲۰ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۵۴۳,۸۹۶ ۲۳.۰۵ % ۲۷,۸۶۳ ۱.۱۸ % ۷۵۲,۵۷۳ ۳۱.۹ %
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۸,۷۰۱ ۴۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۰۸ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۰۷۷ ۱۹.۹ % ۱,۲۰۶ ۰.۰۵ % ۷۹۱,۰۳۰ ۳۴.۶ %
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۸,۷۰۱ ۴۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۹۵ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۰۷۷ ۱۹.۹ % ۱,۲۰۹ ۰.۰۵ % ۷۹۱,۰۳۰ ۳۴.۶ %
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۸,۷۰۱ ۴۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۸۳ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۰۷۷ ۱۹.۹ % ۱,۲۱۲ ۰.۰۵ % ۷۹۱,۰۳۰ ۳۴.۶ %
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ ۱,۰۱۸,۷۰۱ ۴۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۷۰ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۰۷۷ ۱۹.۹ % ۱,۲۱۴ ۰.۰۵ % ۷۹۱,۰۳۰ ۳۴.۶ %
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۱,۰۲۴,۸۲۹ ۴۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۵۸ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۸۳,۱۷۸ ۱۶.۸۳ % ۱۶۲,۶۹۷ ۷.۱۵ % ۶۸۵,۷۶۸ ۳۰.۱۲ %
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ۱,۰۲۸,۹۱۳ ۴۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۴۵ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۱۲,۰۱۳ ۱۸.۷۶ % ۴۵,۰۴۷ ۲.۰۵ % ۸۱۵,۹۷۴ ۳۷.۱۶ %
۳۴۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ۱,۰۳۳,۸۳۷ ۴۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۳۲ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۸۹۰ ۱۷.۰۹ % ۳۳۴,۶۸۲ ۱۴.۴۱ % ۵۳۷,۲۳۲ ۲۳.۱۳ %