صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۱,۰۸۵,۳۴۶ ۴۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۲۸ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۷۶۲ ۸.۳۱ % ۱,۲۲۵ ۰.۰۶ % ۸۵۷,۵۹۵ ۳۹.۴۱ %
۳۴۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۱,۰۸۵,۳۴۶ ۴۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۹۷ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۷۶۲ ۸.۳۱ % ۱,۲۲۶ ۰.۰۶ % ۸۵۷,۵۹۵ ۳۹.۴۱ %
۳۴۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ۱,۰۸۵,۳۴۶ ۴۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۶۵ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۷۶۲ ۸.۳۱ % ۱,۲۳۰ ۰.۰۶ % ۸۵۷,۵۹۵ ۳۹.۴۱ %
۳۴۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۱,۱۳۶,۳۳۲ ۵۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۳۳ ۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۱۰۵ ۸.۵۵ % ۲۰۶,۳۶۷ ۹.۱۴ % ۶۷۱,۵۳۱ ۲۹.۷۳ %
۳۴۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۱,۱۴۳,۹۰۴ ۵۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۰۲ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۱۹۵ ۹.۹۵ % ۱,۲۳۶ ۰.۰۶ % ۷۹۵,۶۶۵ ۳۵.۹۷ %
۳۴۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۱,۱۹۵,۲۵۵ ۵۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۷۰ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۱۲۲ ۱۱.۰۲ % ۱,۲۳۸ ۰.۰۵ % ۷۸۷,۶۲۲ ۳۴.۴۳ %
۳۴۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱,۱۹۵,۲۵۵ ۵۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۳۸ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۱۲۲ ۱۱.۰۲ % ۱,۲۴۰ ۰.۰۵ % ۷۸۷,۶۲۲ ۳۴.۴۳ %
۳۴۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۱,۲۰۱,۷۸۱ ۵۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۰۷ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۷۵۸ ۱۱.۱۲ % ۱,۲۴۴ ۰.۰۵ % ۷۶۵,۳۲۰ ۳۳.۶۸ %
۳۴۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۱,۲۰۱,۷۸۱ ۵۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۷۵ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۷۵۸ ۱۱.۱۲ % ۱,۲۴۵ ۰.۰۵ % ۷۶۵,۳۲۰ ۳۳.۶۸ %
۳۵۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱,۲۰۱,۷۸۱ ۵۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۴۴ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۷۵۸ ۱۱.۱۲ % ۱,۲۴۸ ۰.۰۵ % ۷۶۵,۳۲۰ ۳۳.۶۸ %