صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱,۲۱۶,۶۶۰ ۵۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۱۳ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۸۷,۸۱۵ ۱۲.۵۲ % ۱,۲۵۱ ۰.۰۵ % ۷۴۱,۶۲۰ ۳۲.۲۷ %
۳۵۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱,۲۲۷,۱۸۴ ۵۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۵۰,۹۸۱ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۱۷۶ ۱۵.۴۷ % ۱,۲۵۳ ۰.۰۵ % ۷۳۱,۹۱۶ ۳۰.۷۶ %
۳۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱,۲۳۵,۶۳۸ ۵۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۰,۹۵۰ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۳۳۰,۰۷۸ ۱۴.۲۵ % ۱,۲۵۷ ۰.۰۵ % ۶۹۸,۶۹۴ ۳۰.۱۶ %
۳۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱,۲۵۸,۳۹۷ ۶۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۰,۹۱۹ ۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۱۹۶ ۷.۲۱ % ۱,۲۵۹ ۰.۰۶ % ۶۳۵,۳۰۹ ۳۰.۲۹ %
۳۵۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱,۲۳۲,۵۰۴ ۶۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۸۷ ۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۴۰۷ ۸.۰۳ % ۱,۲۶۲ ۰.۰۷ % ۴۸۳,۱۵۳ ۲۵.۱۴ %
۳۵۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱,۲۳۲,۵۰۴ ۶۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۵۶ ۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۴۰۷ ۸.۰۳ % ۱,۲۶۴ ۰.۰۷ % ۴۸۳,۱۵۳ ۲۵.۱۴ %
۳۵۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱,۲۳۲,۵۰۴ ۶۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۲۵ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۴۰۷ ۸.۰۳ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۷ % ۴۸۳,۱۵۳ ۲۵.۱۴ %
۳۵۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱,۱۸۳,۴۲۹ ۶۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۷۹۴ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۰۰۱ ۱۲.۱۳ % ۱,۲۶۸ ۰.۰۷ % ۴۶۰,۲۲۲ ۲۳.۸۵ %
۳۵۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱,۱۸۳,۴۲۹ ۶۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۷۶۳ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۰۰۱ ۱۲.۱۳ % ۱,۲۷۱ ۰.۰۷ % ۴۶۰,۲۲۲ ۲۳.۸۵ %
۳۶۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱,۱۸۳,۴۲۹ ۶۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۷۳۲ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۰۰۱ ۱۲.۱۳ % ۱,۲۷۵ ۰.۰۷ % ۴۶۰,۲۲۲ ۲۳.۸۵ %