صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۱,۰۲۰,۳۰۲ ۳۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۰۱۴ ۳۲.۳۱ % ۱,۱۷۲ ۰.۰۴ % ۷۷۷,۹۷۴ ۲۹.۲۶ %
۳۲۲ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ۱,۰۲۰,۳۰۲ ۳۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۸,۲۸۲ ۳۲.۲۹ % ۱,۱۷۵ ۰.۰۴ % ۷۷۷,۹۷۴ ۲۹.۲۷ %
۳۲۳ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۱,۰۲۹,۲۰۶ ۳۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵۶,۲۱۸ ۳۴.۹۳ % ۱,۱۷۸ ۰.۰۴ % ۷۵۱,۲۸۱ ۲۷.۴۴ %
۳۲۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ۱,۰۳۲,۷۹۵ ۴۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۲,۱۲۶ ۳۴.۱۸ % ۱,۱۸۰ ۰.۰۵ % ۶۶۴,۵۸۹ ۲۵.۷۵ %
۳۲۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۱,۰۴۰,۵۰۰ ۴۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۶,۸۵۶ ۳۱.۹۳ % ۱۴۱,۱۰۱ ۵.۵۲ % ۵۵۹,۸۲۴ ۲۱.۸۸ %
۳۲۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ۱,۰۲۸,۹۵۱ ۴۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵,۳۶۲ ۲۹.۴۱ % ۱۳۸,۲۲۰ ۵.۴۵ % ۶۲۱,۷۹۸ ۲۴.۵۳ %
۳۲۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۱,۰۲۱,۰۴۵ ۴۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۶,۸۴۲ ۲۲.۹۵ % ۲۳۴,۳۲۰ ۹.۳۲ % ۶۸۱,۱۰۰ ۲۷.۱ %
۳۲۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۱,۰۲۱,۰۴۵ ۴۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۶,۸۴۲ ۲۲.۹۵ % ۲۳۴,۳۲۲ ۹.۳۲ % ۶۸۱,۱۰۰ ۲۷.۱ %
۳۲۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۱,۰۲۱,۰۴۵ ۴۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۶,۸۴۲ ۲۲.۹۵ % ۲۳۴,۳۲۵ ۹.۳۲ % ۶۸۱,۱۰۰ ۲۷.۱ %
۳۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۱,۰۱۵,۰۷۷ ۴۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۱,۱۲۳ ۲۷.۷۳ % ۴۸,۵۵۴ ۱.۹۵ % ۷۳۷,۸۵۹ ۲۹.۶ %