صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۱۴۶,۵۱۸	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۹۰	۲۳.۴۳ %	۱,۳۰۹	۰.۰۸ %	۱۶۲,۲۲۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۱۳۷,۵۶۹	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۱۹.۸۷ %	۱,۳۱۱	۰.۰۸ %	۱۶۰,۵۶۸	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۱۹۰,۶۶۷	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۲۰.۶۳ %	۱,۳۱۴	۰.۰۸ %	۴۷,۰۳۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱,۱۴۹,۸۸۵	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۲۱.۸۱ %	۴,۱۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۱۴۹,۸۸۵	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۲۱.۸۱ %	۴,۱۷۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۱۴۹,۸۸۵	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۶۳	۲۱.۸۱ %	۴,۱۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۱۳۳,۷۹۷	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۷۲	۹.۸۲ %	۳,۷۷۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۱۳۳,۷۹۷	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۷۲	۹.۸۲ %	۳,۷۷۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۱۱۴,۸۴۱	۹۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶۵,۳۱۵	۵.۴۷ %	۳,۴۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱,۱۳۰,۵۱۲	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۵,۳۱۵	۵.۴ %	۳,۸۴۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه