صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۳۲۶	۲۲.۷۷ %	۱,۴۳۱,۵۲۴	۱۱.۳۹ %	۸,۲۷۵,۵۱۸	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۳۷۹	۲۳.۱۴ %	۱,۴۳۴,۳۷۷	۱۱.۶ %	۸,۰۶۹,۲۹۹	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۳۷۹	۲۳.۱۴ %	۱,۴۳۷,۲۳۵	۱۱.۶۲ %	۸,۰۶۹,۲۹۹	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۳۷۹	۲۳.۱۳ %	۱,۴۴۰,۰۹۸	۱۱.۶۴ %	۸,۰۶۹,۲۹۹	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰,۸۸۵	۲۳.۴۶ %	۱,۸۵۷,۴۰۱	۱۵.۲۳ %	۷,۴۷۶,۷۴۱	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۲۹۶	۲۳.۰۲ %	۱,۴۴۶,۵۴۲	۱۱.۵۹ %	۸,۱۵۷,۵۶۴	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵,۴۶۹	۲۳.۵۱ %	۱,۸۶۸,۹۰۴	۱۵.۳۳ %	۷,۴۵۵,۷۹۳	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۴,۱۱۶	۲۳.۷۳ %	۱,۴۹۹,۱۸۲	۱۲.۳۸ %	۷,۷۳۹,۴۴۹	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۶۰۵	۲۳.۱۶ %	۱,۴۵۵,۱۸۸	۱۱.۷۳ %	۸,۰۷۶,۸۷۷	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹,۴۷۱	۲۳.۱۲ %	۱,۴۶۲,۲۱۶	۱۱.۷۸ %	۸,۰۷۶,۸۷۷	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه