صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۳۵,۶۳۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۵۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۷۸	۱۴.۲۵ %	۱,۲۵۷	۰.۰۵ %	۶۹۸,۶۹۴	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۵۸,۳۹۷	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۱۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۹۶	۷.۲۱ %	۱,۲۵۹	۰.۰۶ %	۶۳۵,۳۰۹	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۲	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۴	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۷	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۶۸	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۷۱	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۷۵	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۶۲,۴۱۰	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۷۱	۱۶.۴۸ %	۱,۲۷۷	۰.۰۶ %	۴۵۴,۷۲۶	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۱۹۷,۵۶۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۵۷	۱۹.۳۴ %	۱,۲۸۰	۰.۰۷ %	۳۷۵,۴۲۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه