صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۱۹۷,۵۶۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۵۷	۱۹.۳۴ %	۱,۲۸۱	۰.۰۷ %	۳۷۵,۴۲۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۱۹۷,۵۶۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۵۷	۱۹.۳۴ %	۱,۲۸۵	۰.۰۷ %	۳۷۵,۴۲۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۲۲۹,۷۶۵	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵۹,۱۵۷	۲۲.۶۴ %	۱,۲۸۸	۰.۰۶ %	۳۲۸,۳۱۱	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۲۴۹,۰۳۳	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴۷,۲۵۹	۱۸.۳۶ %	۱,۲۹۰	۰.۰۷ %	۲۸۴,۱۳۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۵۶,۷۷۲	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۹۵	۱۴.۷۸ %	۶,۲۱۵	۰.۳۶ %	۲۰۹,۶۰۳	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۲۵۰,۹۷۶	۷۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۸۷۸	۱۵.۰۹ %	۸۹,۵۳۶	۵.۱۶ %	۱۲۳,۴۳۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱,۱۸۰,۶۵۸	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۹۵۳	۱۷.۲ %	۱,۲۹۸	۰.۰۸ %	۱۹۴,۲۱۸	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۱۸۰,۶۵۸	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۹۵۳	۱۷.۲ %	۱,۲۹۹	۰.۰۸ %	۱۹۴,۲۱۸	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۱۸۰,۶۵۸	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۹۵۳	۱۷.۲ %	۱,۳۰۳	۰.۰۸ %	۱۹۴,۲۱۸	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۱۶۱,۷۰۹	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۵۹	۱۷.۴ %	۱,۳۰۶	۰.۰۸ %	۱۹۱,۷۲۲	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه