صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۲۶۴,۵۶۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۹۲	۲۷.۴۳ %	۱۲,۵۷۸	۰.۴ %	۹۸۱,۲۷۲	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۲۴۷,۲۵۵	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۴۸۶	۳۲.۶۳ %	۱,۶۸۰	۰.۰۵ %	۱,۰۰۰,۷۹۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۲۲۶,۶۸۰	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۹۱۱	۳۶.۰۴ %	۱,۶۸۳	۰.۰۶ %	۷۰۵,۶۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۲۲۶,۶۸۰	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۹۱۱	۳۶.۰۴ %	۱,۶۸۶	۰.۰۶ %	۷۰۵,۶۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۲۲۶,۶۸۰	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۹۱۱	۳۶.۰۴ %	۱,۶۸۹	۰.۰۶ %	۷۰۵,۶۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۲۱۷,۹۱۵	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۶۷۴	۵۷.۲۷ %	۲۵,۹۶۳	۰.۷۱ %	۳۱۵,۲۱۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۲۴۱,۳۸۰	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۵۹۶	۵۶.۹۳ %	۲۵,۴۷۰	۰.۶۹ %	۳۱۴,۸۷۶	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۲۳۸,۴۰۲	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۷۲۷	۵۷.۱۸ %	۱۵,۵۹۰	۰.۴۳ %	۳۱۴,۵۳۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۲۲۴,۱۶۰	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۴۲۳	۵۵.۳۱ %	۹۲,۸۱۹	۲.۵۴ %	۳۱۴,۲۰۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۸	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۱۷۶	۴۸.۸۶ %	۳۳۶,۴۸۴	۹.۲۳ %	۳۱۳,۸۴۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه