صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۴۲۳,۸۵۸	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۷۳۹	۱۹.۲۸ %	۸۱۳,۶۳۵	۱۶.۹۳ %	۱,۶۴۲,۷۱۰	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۴۲۱,۰۹۴	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۶۱۰	۲۳.۹ %	۲۰۳,۱۵۴	۴.۲۸ %	۱,۹۸۹,۰۱۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۴۲۲,۷۴۲	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۱۷۴	۱۹.۵۱ %	۳۳,۰۱۲	۰.۷ %	۲,۳۲۷,۴۶۴	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۴۳۶,۸۹۹	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۳۳	۲۴.۹۸ %	۱,۲۲۱	۰.۰۳ %	۲,۱۰۲,۷۴۰	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۴۱۳,۲۵۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۸۰	۲۸.۷۷ %	۱,۲۲۴	۰.۰۲ %	۲,۲۰۰,۰۶۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۴۱۳,۲۵۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۸۰	۲۸.۷۷ %	۱,۲۲۷	۰.۰۲ %	۲,۲۰۰,۰۶۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۴۱۳,۲۵۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۴۹۳	۲۸.۷۶ %	۱,۲۳۰	۰.۰۲ %	۲,۲۰۰,۰۶۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۴۲۶,۱۴۰	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶,۹۹۸	۳۴.۳۸ %	۱,۲۳۳	۰.۰۲ %	۱,۸۶۸,۷۸۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۴۲۱,۶۸۹	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۹۵۰	۳۸.۸۱ %	۱,۲۳۷	۰.۰۳ %	۱,۵۱۳,۳۱۸	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۴۰۹,۱۳۹	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۰,۶۳۴	۳۹.۳۷ %	۵۹,۴۴۰	۱.۳۸ %	۱,۱۳۵,۵۰۰	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه