صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۲۰۸,۴۱۵	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲,۸۹۵	۳۷ %	۲۲,۶۲۸	۰.۴۹ %	۱,۶۸۵,۶۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۲۰۸,۴۱۵	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲,۸۹۵	۳۷ %	۲۲,۶۳۱	۰.۴۹ %	۱,۶۸۵,۶۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۲۰۸,۴۱۵	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲,۸۹۵	۳۷ %	۲۲,۶۳۴	۰.۴۹ %	۱,۶۸۵,۶۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۲۱۳,۷۸۱	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۹۱۵	۴۰ %	۱,۷۷۵	۰.۰۴ %	۱,۶۴۶,۳۰۱	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۱,۲۷۸	۰.۰۳ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۱,۲۸۰	۰.۰۳ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۱,۲۸۱	۰.۰۳ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۱,۲۸۳	۰.۰۳ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۷۱۵	۰.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۷۱۷	۰.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه