صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۱۷۹,۹۵۲	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸,۶۳۰	۳۶.۵۴ %	۶,۲۴۳	۰.۱ %	۲,۹۴۵,۱۱۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۱۸۷,۳۷۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۴۷	۴۱.۸۳ %	۴,۵۰۲	۰.۰۷ %	۲,۶۲۳,۶۳۴	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۱۸۷,۳۷۶	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۴۷	۴۱.۸۴ %	۲,۷۶۳	۰.۰۴ %	۲,۶۲۳,۶۳۴	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۱۸۷,۳۷۶	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۴۷	۴۱.۸۶ %	۱,۰۲۷	۰.۰۲ %	۲,۶۲۳,۶۳۴	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۰۵,۴۵۱	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۹۴۳	۴۴.۱۸ %	۱,۰۳۰	۰.۰۲ %	۲,۰۲۷,۶۲۱	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۲۱۲,۳۷۵	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۴,۹۷۴	۴۹.۵۲ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۱,۶۹۶,۶۲۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۲۰۳,۸۴۰	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶,۴۴۹	۴۸.۷۲ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۱,۸۴۳,۵۵۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۲۲۱,۳۷۸	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۲,۶۴۲	۴۹.۸۸ %	۴۴,۸۱۲	۰.۷۹ %	۱,۵۸۰,۱۷۸	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۲۰۴,۰۹۴	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷,۴۱۹	۵۲.۷۱ %	۱,۰۴۳	۰.۰۲ %	۱,۵۲۰,۰۱۴	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۲۰۴,۰۹۴	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷,۴۱۹	۵۲.۷۱ %	۱,۰۴۶	۰.۰۲ %	۱,۵۲۰,۰۱۴	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه