صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۸۷,۵۱۶	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳,۳۷۳	۲۲.۹۷ %	۹۸۵	۰.۰۲ %	۳,۸۸۶,۹۱۲	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۹۷,۴۱۶	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۷۷۹	۲۴.۱۷ %	۹۸۸	۰.۰۲ %	۳,۷۷۲,۷۲۵	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۰۹۸,۶۴۸	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۵	۰.۷۸ %	۱,۴۴۹,۱۴۰	۲۲.۸۷ %	۳,۷۳۹,۰۷۸	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۰۴,۱۷۲	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۶۷	۰.۷۵ %	۱,۵۴۸,۷۷۷	۲۴.۴۹ %	۳,۶۲۳,۳۱۱	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۱۲۹,۵۳۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۰۵۵	۸.۸۸ %	۹۹۸	۰.۰۲ %	۴,۶۵۹,۱۳۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۲۹,۵۳۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۰۵۵	۸.۸۸ %	۱,۰۰۱	۰.۰۲ %	۴,۶۵۹,۱۳۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۲۹,۵۳۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۰۵۵	۸.۸۸ %	۱,۰۰۴	۰.۰۲ %	۴,۶۵۹,۱۳۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۱۳۷,۷۳۲	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۴۲۷	۱۸.۸ %	۱,۰۰۷	۰.۰۲ %	۴,۱۵۸,۴۳۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۱۵۱,۸۷۶	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳,۲۴۳	۲۴.۱۵ %	۱,۰۱۱	۰.۰۲ %	۳,۷۵۶,۲۱۲	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۱۵۸,۴۷۹	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۷۱	۳۰.۴ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۳,۱۹۳,۷۵۰	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه