صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱,۰۲۷,۹۳۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۱۴۲	۱۹.۲۳ %	۹۵۲	۰.۰۱ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۰۲۷,۹۳۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۱۴۲	۱۹.۲۳ %	۹۵۶	۰.۰۱ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۰۲۷,۹۳۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۱۴۲	۱۹.۲۳ %	۹۵۹	۰.۰۱ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۰۳۶,۲۵۰	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۵۱۲	۲۱.۰۴ %	۹۶۲	۰.۰۱ %	۴,۲۱۸,۶۵۶	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۰۵۹,۶۴۵	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۸۶۸	۲۱.۴۷ %	۹۶۵	۰.۰۱ %	۴,۰۶۷,۸۶۹	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۰۷۵,۹۳۰	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۲۵۲	۱۸.۴۳ %	۲۰۶,۴۴۲	۳.۲ %	۳,۹۷۲,۹۲۲	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۰۷۲,۷۸۸	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۶۴۳	۲۰.۹۲ %	۵۷,۳۷۳	۰.۹ %	۳,۸۸۷,۰۹۷	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۰۶۲,۸۱۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۹۹۳	۲۲.۹۱ %	۹۷۵	۰.۰۲ %	۳,۹۴۷,۲۳۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۰۶۲,۸۱۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۹۹۳	۲۲.۹۱ %	۹۷۸	۰.۰۲ %	۳,۹۴۷,۲۳۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۶۲,۸۱۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۹۹۳	۲۲.۹۱ %	۹۸۱	۰.۰۲ %	۳,۹۴۷,۲۳۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه