صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۹۶۵,۰۳۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۸,۳۸۴	۵۴.۴۴ %	۱۲۰,۹۳۰	۱.۵۳ %	۲,۵۱۰,۸۳۴	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۹۵۰,۵۹۲	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۵,۷۶۲	۵۴.۴۵ %	۱۱۶,۹۵۷	۱.۴۹ %	۲,۵۰۱,۶۶۷	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۹۲۸,۶۱۶	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۲,۵۴۲	۵۴.۶۵ %	۱۲۸,۹۹۷	۱.۶۵ %	۲,۴۷۹,۴۷۴	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۹۳۷,۱۲۹	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۲,۵۳۳	۵۶.۱۸ %	۷۲,۶۵۲	۰.۹۲ %	۲,۴۴۸,۲۱۲	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۹۵۶,۲۰۹	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۷۴۰	۵۶.۹۸ %	۷۱,۶۷۷	۰.۸۸ %	۲,۴۶۱,۴۰۱	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۷۵,۱۴۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۲,۹۲۶	۵۴.۶۸ %	۲۴۶,۰۶۲	۳.۱۵ %	۲,۳۲۰,۸۹۵	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۷۵,۱۴۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۲,۹۲۶	۵۴.۷ %	۲۴۲,۳۷۵	۳.۱ %	۲,۳۲۰,۸۹۵	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۷۵,۱۴۸	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۸,۷۳۱	۵۴.۶۷ %	۲۴۲,۸۳۴	۳.۱۱ %	۲,۳۲۰,۸۹۵	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۷۶,۷۵۸	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹,۱۵۸	۵۳.۷۶ %	۴۹۹,۸۶۶	۶.۴ %	۲,۱۳۵,۵۴۶	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹۶۳,۰۹۷	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۱,۱۱۲	۵۴.۷۵ %	۱۱۸,۲۶۳	۱.۵۳ %	۲,۴۱۵,۷۶۴	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه