صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۰۶۶,۵۴۲	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۷,۶۶۱	۵۹.۸۱ %	۸۷,۲۱۱	۱.۰۷ %	۲,۱۱۷,۲۷۰	۲۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۰۴۳,۸۵۴	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۱,۲۲۷	۶۰.۸۳ %	۳۸,۷۸۷	۰.۴۴ %	۲,۳۴۹,۸۲۸	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۰۲۶,۷۰۹	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۸,۴۹۶	۶۳.۳۱ %	۳۴,۱۶۹	۰.۳۹ %	۲,۱۱۹,۹۳۴	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۰۴۹,۴۷۱	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵,۴۱۰	۶۳.۷۲ %	۱۹۶,۸۸۳	۲.۴۲ %	۱,۷۰۶,۴۵۳	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۰۴۹,۴۷۱	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵,۴۱۰	۶۳.۷۵ %	۱۹۲,۴۵۳	۲.۳۷ %	۱,۷۰۶,۴۵۳	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۰۴۹,۴۷۱	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵,۸۹۸	۶۳.۶۷ %	۱۹۷,۴۲۵	۲.۴۳ %	۱,۷۰۶,۴۵۳	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۰۵۱,۹۲۹	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸,۵۱۸	۶۰.۱ %	۶۴۷,۸۳۵	۷.۹۸ %	۱,۵۳۸,۵۵۹	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۰۳۳,۹۵۰	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۹,۷۷۳	۶۳.۹ %	۸۵,۶۵۱	۱.۰۶ %	۱,۷۸۳,۷۱۴	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۰۱۶,۳۴۲	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸,۶۸۰	۶۱.۹۸ %	۶۰,۵۶۴	۰.۷۵ %	۲,۰۱۳,۵۲۷	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۰۳۳,۰۶۳	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۷,۲۱۶	۶۵.۰۵ %	۵۷,۰۸۴	۰.۷ %	۱,۷۷۲,۵۳۶	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه