صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۰۳۰,۱۲۴	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۵,۴۸۷	۶۷.۷۱ %	۲۴۴,۷۳۱	۳.۱۶ %	۱,۲۲۶,۱۱۹	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۰۳۳,۸۸۸	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵,۸۸۷	۶۷.۳۷ %	۱۸۶,۷۷۷	۲.۴۲ %	۱,۲۹۶,۴۰۲	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۰۳۸,۷۵۶	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶,۵۴۵	۶۶.۶۲ %	۱۴۱,۷۴۳	۱.۸۵ %	۱,۳۸۲,۷۳۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۰۳۶,۰۷۲	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۵,۶۷۵	۶۷.۳۳ %	۵۲,۲۹۹	۰.۶۸ %	۱,۴۱۳,۰۹۱	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۰۳۶,۰۷۲	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۵,۶۷۵	۶۷.۳۴ %	۵۱,۶۹۳	۰.۶۸ %	۱,۴۱۳,۰۹۱	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۰۳۶,۰۷۲	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۵۹۲	۶۷.۲۳ %	۵۱,۰۸۸	۰.۶۷ %	۱,۴۱۳,۰۹۱	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۰۴۰,۶۵۹	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۷,۶۷۰	۶۴ %	۲۳۲,۴۵۴	۳.۰۵ %	۱,۴۷۱,۰۶۹	۱۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۰۵۸,۱۱۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۶,۲۵۷	۶۰.۸ %	۵۱۴,۰۸۲	۶.۷۶ %	۱,۴۱۰,۳۵۶	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۶۴,۲۴۶	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۳,۶۵۷	۵۸.۰۵ %	۴۹۲,۹۰۴	۶.۵۱ %	۱,۶۱۸,۲۴۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۵۸,۵۶۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۳,۹۸۲	۵۶.۷۸ %	۳۷۹,۴۱۹	۵.۰۵ %	۱,۸۰۸,۲۲۹	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه