صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۳۳۰,۵۵۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۳۸۶	۱۸.۷۴ %	۳۷۳,۹۰۴	۸.۶۷ %	۱,۸۰۰,۵۳۴	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۳۳۰,۹۲۶	۳۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۷۶۳	۲۳.۰۵ %	۳۶۲,۰۲۷	۸.۳۱ %	۱,۶۵۸,۹۲۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۳۳۱,۶۷۷	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۶۲۳	۲۹.۱۱ %	۱۶,۸۱۰	۰.۳۸ %	۱,۷۸۲,۶۲۴	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۳۳۱,۶۷۷	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۶۲۳	۲۹.۱۱ %	۱۶,۸۰۶	۰.۳۸ %	۱,۷۸۲,۶۲۴	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۳۳۱,۶۷۷	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۶۲۳	۲۹.۱۱ %	۱۶,۸۰۳	۰.۳۸ %	۱,۷۸۲,۶۲۴	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۳۴۹,۹۶۹	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۶۲۳	۲۹.۰۹ %	۱,۱۰۷	۰.۰۳ %	۱,۷۸۲,۶۲۴	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۳۵۱,۴۷۲	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۱۲۹	۲۴.۰۲ %	۱,۱۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۳,۶۹۳	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۳۵۱,۴۷۲	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۱۲۹	۲۴.۰۲ %	۱,۱۱۹	۰.۰۳ %	۱,۹۳۳,۶۹۳	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۳۰۹,۲۴۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۹۵۳	۲۳.۹۶ %	۲۷۰,۸۵۷	۶.۳۴ %	۱,۶۶۶,۷۶۷	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۳۰۹,۲۴۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۹۵۳	۲۳.۹۶ %	۲۷۰,۸۶۳	۶.۳۴ %	۱,۶۶۶,۷۶۷	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه