صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۹۶۱,۰۱۵	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۳,۸۳۴	۵۹.۷۶ %	۳۵,۸۹۱	۰.۴۵ %	۲,۱۹۷,۸۸۱	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۹۶۱,۰۱۵	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۲,۴۲۵	۵۹.۷۷ %	۳۳,۱۹۰	۰.۴۲ %	۲,۱۹۷,۸۸۱	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۹۷۱,۳۴۷	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۳۴۷	۶۲.۱۹ %	۳۰,۴۶۷	۰.۳۸ %	۲,۰۲۱,۷۶۶	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۹۹۵,۹۷۱	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵,۶۲۸	۶۳.۱۷ %	۲۷,۳۴۲	۰.۳۵ %	۱,۸۶۰,۷۲۴	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۹۵,۵۲۵	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۹,۰۵۵	۶۳.۷۴ %	۲۴,۲۲۱	۰.۳ %	۱,۸۹۲,۹۰۵	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۰۰۹,۷۳۳	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳,۳۲۸	۶۶.۳۸ %	۱۹,۹۳۲	۰.۲۵ %	۱,۶۹۱,۶۵۰	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۹۹۹,۵۱۸	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹,۰۲۷	۶۸.۲۴ %	۱۵,۴۳۳	۰.۱۹ %	۱,۵۰۶,۷۱۵	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۹۹۹,۵۱۸	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹,۰۲۷	۶۸.۲۸ %	۱۰,۸۹۶	۰.۱۴ %	۱,۵۰۶,۷۱۵	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۹۹,۵۱۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹,۰۲۷	۶۸.۳۲ %	۶,۳۶۷	۰.۰۸ %	۱,۵۰۶,۷۱۵	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۰۰۹,۸۰۵	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۱,۲۹۵	۶۷.۴۶ %	۲۲۸,۱۲۲	۲.۹۵ %	۱,۲۸۰,۵۱۷	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه