صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۰۵۷	۱۸.۹۴ %	۲۹,۶۴۸	۰.۴۲ %	۴,۷۵۶,۲۸۳	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۴۵۴	۱۸.۹۳ %	۲۹,۲۴۳	۰.۴۲ %	۴,۷۵۶,۱۷۴	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۴۹۳	۱۸.۹۴ %	۲۸,۲۳۴	۰.۴ %	۴,۷۵۶,۰۷۸	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۰۲۱	۱۸.۹۲ %	۲۸,۶۹۹	۰.۴۱ %	۴,۷۵۵,۹۹۴	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۰۲۱	۱۸.۹۲ %	۲۷,۶۹۱	۰.۳۹ %	۴,۷۵۵,۹۹۴	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۴۷	۱۸.۹۲ %	۲۶,۸۵۹	۰.۳۸ %	۴,۷۵۵,۹۹۴	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۴۴	۱۸.۹۲ %	۲۵,۸۷۱	۰.۳۷ %	۴,۷۵۵,۸۷۸	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۳۸	۱۸.۹۳ %	۲۴,۸۸۱	۰.۳۵ %	۴,۷۵۵,۸۱۷	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۳۱	۱۸.۹۳ %	۲۳,۸۹۸	۰.۳۴ %	۴,۷۵۵,۷۵۵	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۹۵۷	۱۸.۹۲ %	۲۳,۷۸۴	۰.۳۴ %	۴,۷۵۵,۶۹۸	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه