صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۳۱۷,۶۹۰	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۸۳	۲۴.۷۱ %	۶۱۴,۳۶۲	۱۸.۳۵ %	۵۸۸,۳۷۲	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۳۱۷,۶۹۰	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۸۳	۲۴.۷۱ %	۶۱۴,۳۶۴	۱۸.۳۵ %	۵۸۸,۳۷۲	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۱۷,۶۹۰	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۸۳	۲۴.۷۱ %	۶۱۴,۳۶۷	۱۸.۳۵ %	۵۸۸,۳۷۲	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۳۰۵,۱۷۵	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۶۴	۲۵.۴۱ %	۳۶۲,۵۰۲	۱۰.۹۴ %	۸۰۴,۴۴۰	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۲۸۸,۱۴۰	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۸۵۸	۱۸.۶۴ %	۲۶۱,۴۲۸	۸.۲۶ %	۱,۰۲۴,۵۷۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۲۶۴,۵۶۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۹۲	۲۷.۴۳ %	۱۲,۵۷۸	۰.۴ %	۹۸۱,۲۷۲	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۲۴۷,۲۵۵	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۴۸۶	۳۲.۶۳ %	۱,۶۸۰	۰.۰۵ %	۱,۰۰۰,۷۹۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۲۲۶,۶۸۰	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۹۱۱	۳۶.۰۴ %	۱,۶۸۳	۰.۰۶ %	۷۰۵,۶۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۲۲۶,۶۸۰	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۹۱۱	۳۶.۰۴ %	۱,۶۸۶	۰.۰۶ %	۷۰۵,۶۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۲۲۶,۶۸۰	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۹۱۱	۳۶.۰۴ %	۱,۶۸۹	۰.۰۶ %	۷۰۵,۶۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه