صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۰۳۶,۰۷۲	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۵۹۲	۶۷.۲۳ %	۵۱,۰۸۸	۰.۶۷ %	۱,۴۱۳,۰۹۱	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۰۴۰,۶۵۹	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۷,۶۷۰	۶۴ %	۲۳۲,۴۵۴	۳.۰۵ %	۱,۴۷۱,۰۶۹	۱۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۰۵۸,۱۱۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۶,۲۵۷	۶۰.۸ %	۵۱۴,۰۸۲	۶.۷۶ %	۱,۴۱۰,۳۵۶	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۶۴,۲۴۶	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۳,۶۵۷	۵۸.۰۵ %	۴۹۲,۹۰۴	۶.۵۱ %	۱,۶۱۸,۲۴۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۵۸,۵۶۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۳,۹۸۲	۵۶.۷۸ %	۳۷۹,۴۱۹	۵.۰۵ %	۱,۸۰۸,۲۲۹	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۰۵۴,۱۴۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۵۶.۹۴ %	۱۶۷,۸۶۲	۲.۲۵ %	۱,۹۹۰,۳۲۴	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۰۵۴,۱۴۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۵۶.۹۴ %	۱۶۷,۸۵۴	۲.۲۵ %	۱,۹۹۰,۳۲۴	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۰۵۴,۱۴۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۵۶.۹۴ %	۱۶۷,۸۴۶	۲.۲۵ %	۱,۹۹۰,۳۲۴	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۷۰,۰۶۰	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۲,۱۷۴	۵۷.۹۶ %	۱,۱۲۵	۰.۰۱ %	۲,۰۸۵,۵۴۵	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۰۸۳,۴۶۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۰,۸۷۰	۵۷.۴۴ %	۷۳۹	۰.۰۱ %	۲,۱۰۲,۵۲۰	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه