صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۰۱۳,۹۴۷ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۶۴ | ۶.۵ % | ۱,۰۲۱,۷۸۷ | ۱۵.۸۱ % | ۴,۰۰۵,۹۵۵ | ۶۱.۹۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۰۳۱,۹۷۶ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۸۰۲ | ۱۰.۸۳ % | ۹۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۳۱,۶۸۴ | ۷۳.۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۰۳۱,۹۷۶ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۸۰۲ | ۱۰.۸۳ % | ۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۳۱,۶۸۴ | ۷۳.۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۰۳۱,۱۹۴ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۳۳۶ | ۱۳.۳۴ % | ۹۳۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۱۶,۵۲۱ | ۷۰.۸۳ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۰۳۱,۱۹۴ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۴۹ | ۱۳.۳۴ % | ۹۳۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۱۶,۵۲۱ | ۷۰.۸۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۰۳۱,۱۹۴ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۴۹ | ۱۳.۳۴ % | ۹۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۱۶,۵۲۱ | ۷۰.۸۳ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۰۴۲,۰۶۹ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۷۵۰ | ۱۴.۴۴ % | ۹۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۶۶,۴۵۳ | ۶۹.۳۶ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۰۵۶,۴۱۷ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۹۰۹ | ۱۱.۸۹ % | ۱۳۸,۳۴۹ | ۲.۱۸ % | ۴,۳۹۸,۰۴۵ | ۶۹.۲۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۰۳۵,۹۷۱ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۸۷۶ | ۱۳.۲۵ % | ۱۳۱,۸۷۳ | ۲.۱ % | ۴,۲۷۷,۰۰۸ | ۶۸.۱۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۰۲۶,۰۳۲ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۱۶۲ | ۱۶.۶ % | ۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۲۴,۲۸۴ | ۶۷.۳۹ % |