صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۰۱۱,۰۸۴ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۸۲۱ | ۲۰.۴ % | ۳۵۷,۵۵۲ | ۵.۳۵ % | ۳,۹۴۹,۸۱۸ | ۵۹.۱۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۰۱۱,۰۸۴ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۸۲۱ | ۲۰.۴ % | ۳۵۷,۵۵۶ | ۵.۳۵ % | ۳,۹۴۹,۸۱۸ | ۵۹.۱۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۹۹۳,۹۱۳ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۸۲۱ | ۱۸.۶۹ % | ۳۳۳,۵۱۹ | ۵.۰۹ % | ۴,۰۰۲,۳۷۳ | ۶۱.۰۶ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۹۸۶,۵۵۸ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۲۰۷ | ۲۱.۳ % | ۲۷,۳۱۸ | ۰.۴۲ % | ۴,۰۵۹,۳۶۷ | ۶۲.۹۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۹۸۶,۵۵۸ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۲۰۷ | ۲۱.۳ % | ۲۷,۳۲۱ | ۰.۴۲ % | ۴,۰۵۹,۳۶۷ | ۶۲.۹۷ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۰۰۶,۸۴۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۸۵۰ | ۲۱.۲۷ % | ۹۰۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۲,۵۰۷ | ۶۳.۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۰۱۸,۹۷۴ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۴۳۲ | ۲۱.۷۹ % | ۲,۵۶۵ | ۰.۰۴ % | ۴,۰۵۰,۵۰۹ | ۶۲.۴۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۰۱۸,۹۷۴ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۴۳۲ | ۲۱.۸ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۳ % | ۴,۰۵۰,۵۰۹ | ۶۲.۴۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۰۱۸,۹۷۴ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۴۳۲ | ۲۱.۸ % | ۹۱۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۵۰,۵۰۹ | ۶۲.۴۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۰۱۴,۲۹۹ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۴۳ | ۴.۵۴ % | ۱,۰۸۸,۳۲۶ | ۱۷.۰۳ % | ۳,۹۹۶,۴۶۹ | ۶۲.۵۵ % |