صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۹۶۵,۰۳۷ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۸,۳۸۴ | ۵۴.۴۴ % | ۱۲۰,۹۳۰ | ۱.۵۳ % | ۲,۵۱۰,۸۳۴ | ۳۱.۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۹۵۰,۵۹۲ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۷۶۲ | ۵۴.۴۵ % | ۱۱۶,۹۵۷ | ۱.۴۹ % | ۲,۵۰۱,۶۶۷ | ۳۱.۹۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۹۲۸,۶۱۶ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۲,۵۴۲ | ۵۴.۶۵ % | ۱۲۸,۹۹۷ | ۱.۶۵ % | ۲,۴۷۹,۴۷۴ | ۳۱.۷۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۹۳۷,۱۲۹ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۲,۵۳۳ | ۵۶.۱۸ % | ۷۲,۶۵۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۴۴۸,۲۱۲ | ۳۱.۰۳ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۹۵۶,۲۰۹ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۰,۷۴۰ | ۵۶.۹۸ % | ۷۱,۶۷۷ | ۰.۸۸ % | ۲,۴۶۱,۴۰۱ | ۳۰.۳۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۹۷۵,۱۴۸ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۲,۹۲۶ | ۵۴.۶۸ % | ۲۴۶,۰۶۲ | ۳.۱۵ % | ۲,۳۲۰,۸۹۵ | ۲۹.۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۹۷۵,۱۴۸ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۲,۹۲۶ | ۵۴.۷ % | ۲۴۲,۳۷۵ | ۳.۱ % | ۲,۳۲۰,۸۹۵ | ۲۹.۷۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۹۷۵,۱۴۸ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸,۷۳۱ | ۵۴.۶۷ % | ۲۴۲,۸۳۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۳۲۰,۸۹۵ | ۲۹.۷۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۹۷۶,۷۵۸ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹,۱۵۸ | ۵۳.۷۶ % | ۴۹۹,۸۶۶ | ۶.۴ % | ۲,۱۳۵,۵۴۶ | ۲۷.۳۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۹۶۳,۰۹۷ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۱,۱۱۲ | ۵۴.۷۵ % | ۱۱۸,۲۶۳ | ۱.۵۳ % | ۲,۴۱۵,۷۶۴ | ۳۱.۲۶ % |