صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۰۶۸,۴۵۳	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۵۸۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۱۵۸	۲۸.۸۴ %	۲۰۷,۸۸۳	۴.۸۵ %	۷۳۸,۲۸۱	۱۷.۲۲ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۰۶۸,۴۵۳	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۴۸	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۱۵۸	۲۸.۸۴ %	۲۰۷,۸۸۶	۴.۸۵ %	۷۳۸,۲۸۱	۱۷.۲۳ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۶۸,۴۵۳	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۳۱۰	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۱۵۸	۲۸.۸۵ %	۲۰۷,۸۸۹	۴.۸۵ %	۷۳۸,۲۸۱	۱۷.۲۳ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۰۷۵,۱۱۳	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۶۷۳	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۴۰۰	۲۹.۹ %	۹۷۷	۰.۰۲ %	۸۴۵,۰۰۶	۲۰.۰۵ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۰۶۸,۱۸۷	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۰۳۶	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۸۹۶	۳۱.۵۴ %	۹۸۰	۰.۰۲ %	۸۳۶,۳۶۷	۱۹.۴۸ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۰۸۲,۴۹۰	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۴۰۱	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۴۵۹	۳۳.۶ %	۹۸۲	۰.۰۲ %	۸۳۱,۹۵۰	۱۸.۷۴ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۰۸۸,۸۱۷	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۷۶۶	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۴۹۵	۳۳.۲۶ %	۹۸۵	۰.۰۲ %	۷۶۲,۴۸۶	۱۷.۶۴ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۰۷۹,۳۱۲	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۱۳۲	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۲۱	۳۵.۴۱ %	۴,۱۱۱	۰.۱ %	۶۲۲,۸۷۳	۱۴.۷ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۰۷۹,۳۱۲	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۹۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۲۱	۳۵.۴۱ %	۴,۱۱۳	۰.۱ %	۶۲۲,۸۷۳	۱۴.۷ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۰۷۹,۳۱۲	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۸۶۶	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۲۱	۳۵.۴۲ %	۴,۱۱۶	۰.۱ %	۶۲۲,۸۷۳	۱۴.۷ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...67 »

ترکیب دارایی‌های روزانه