صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۱,۲۴۰,۰۳۰ ۳۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۰,۶۵۹ ۲۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۳۸۴ ۸.۹۷ % ۲۸۲,۳۵۵ ۷.۶۹ % ۸۰۹,۸۰۹ ۲۲.۰۵ %
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۱,۲۳۸,۳۷۶ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۰,۰۵۲ ۲۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۳۴,۰۸۳ ۱۱.۷۶ % ۳۱۳,۱۰۲ ۸.۴۸ % ۶۹۵,۳۶۹ ۱۸.۸۴ %
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۱,۲۳۰,۳۹۲ ۳۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۴۴۶ ۲۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۴۸,۱۲۲ ۱۲.۳۷ % ۱,۰۷۹ ۰.۰۳ % ۹۳۲,۳۴۸ ۲۵.۷۵ %
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۱,۲۳۰,۳۹۲ ۳۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۸,۸۴۱ ۲۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۴۴۸,۱۲۲ ۱۲.۳۸ % ۱,۰۸۱ ۰.۰۳ % ۹۳۲,۳۴۸ ۲۵.۷۵ %
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱,۲۳۰,۳۹۲ ۳۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۸,۲۳۷ ۲۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۴۴۸,۱۲۲ ۱۲.۳۸ % ۱,۰۸۴ ۰.۰۳ % ۹۳۲,۳۴۸ ۲۵.۷۵ %
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۱,۲۲۶,۰۹۱ ۳۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۷,۶۳۳ ۲۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۸۶۹ ۱۲.۸ % ۱,۰۸۶ ۰.۰۳ % ۸۱۰,۰۱۳ ۲۳.۲ %
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۱,۱۹۴,۴۴۰ ۳۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۷,۰۳۱ ۲۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۴۱,۱۴۲ ۱۵.۳۷ % ۱,۰۸۹ ۰.۰۳ % ۷۷۶,۴۴۰ ۲۲.۰۶ %
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۱,۱۷۲,۳۵۹ ۳۳.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۶,۴۲۹ ۲۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۶۰۲,۲۴۵ ۱۷ % ۱,۰۹۲ ۰.۰۳ % ۷۶۰,۲۲۲ ۲۱.۴۶ %
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۱,۱۷۰,۱۶۲ ۳۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۵,۸۲۸ ۲۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۵۲۰,۶۱۱ ۱۵.۴ % ۲۱,۸۹۶ ۰.۶۵ % ۶۶۲,۲۷۲ ۱۹.۵۹ %
۳۴۰ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۱,۱۷۰,۱۶۲ ۳۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۵,۲۲۷ ۲۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۵۲۰,۱۶۷ ۱۵.۳۹ % ۲۱,۸۹۸ ۰.۶۵ % ۶۶۲,۲۷۲ ۱۹.۶ %