صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۴۰۲,۴۹۴	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲,۷۶۶	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۶۹۱	۲۱.۰۶ %	۶۹,۶۸۱	۱.۴۱ %	۳۷۴,۴۴۲	۷.۵۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۳۷۲,۲۳۶	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۵۰۱	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۱۴	۱۹.۸۱ %	۱۵۴,۷۸۹	۳.۱۶ %	۳۴۳,۹۲۶	۷.۰۱ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۳۴۶,۶۲۸	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۲۳۷	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷۶۲,۷۹۴	۱۵.۶۹ %	۲۹۳,۷۴۰	۶.۰۴ %	۳۹۷,۴۲۹	۸.۱۸ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۳۴۶,۶۲۸	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۹۷۴	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶۲,۷۹۴	۱۵.۷ %	۲۹۳,۷۴۵	۶.۰۴ %	۳۹۷,۴۲۹	۸.۱۸ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۴۶,۶۲۸	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷,۷۱۳	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶۲,۷۹۴	۱۵.۷ %	۲۹۳,۷۵۰	۶.۰۵ %	۳۹۷,۴۲۹	۸.۱۸ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۳۳۴,۴۶۶	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۴۵۴	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۷۵۷,۵۹۵	۱۵.۷۱ %	۲۲۷,۶۷۷	۴.۷۲ %	۴۴۵,۱۰۷	۹.۲۳ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۳۲۴,۳۹۱	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۱۹۶	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۷۳,۹۹۸	۱۶.۱۶ %	۱۰۲,۷۹۴	۲.۱۵ %	۵۳۲,۳۶۲	۱۱.۱۲ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۳۱۴,۰۱۸	۲۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۹۴۰	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۰۳	۱۷.۴۵ %	۱,۵۸۳	۰.۰۳ %	۶۱۴,۰۹۰	۱۲.۷۳ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۳۰۴,۰۵۹	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۶۸۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰۶,۲۰۶	۱۸.۶۴ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۵۹۶,۶۱۹	۱۲.۲۷ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۲۹۳,۸۱۵	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۴۳۳	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۸۳۶,۲۴۲	۱۷.۷ %	۱۹,۸۸۴	۰.۴۲ %	۵۲۳,۳۳۵	۱۱.۰۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...67 »

ترکیب دارایی‌های روزانه