صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۵۶۰,۰۴۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰,۵۶۲	۴۵.۱۹ %	۱,۴۹۶	۰.۰۴ %	۵۳۷,۴۵۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۵۸۰,۸۱۹	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰,۹۸۳	۴۷.۰۲ %	۱,۵۰۱	۰.۰۴ %	۲۶۶,۳۱۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۶۰۹,۳۱۹	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۱,۴۶۷	۷۳.۷۱ %	۳۱,۵۵۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۵۷۵,۴۵۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۱۷۲	۲۹.۴ %	۲,۰۹۶,۸۹۹	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۵۴۰,۵۸۷	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۹۱۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۸۸۵	۲۷.۲۶ %	۱۹۵,۰۳۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۵۰۶,۶۱۱	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۷۱۵	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۴۶۹	۲۵.۰۳ %	۲۶۴,۵۱۰	۵.۱۸ %	۴۶,۱۲۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۵۰۶,۶۱۱	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۵۱۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۴۶۹	۲۵.۰۴ %	۲۶۴,۵۱۵	۵.۱۸ %	۴۶,۱۲۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۵۰۶,۶۱۱	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۳۱۵	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۴۶۹	۲۵.۰۴ %	۲۶۴,۵۲۰	۵.۱۸ %	۴۶,۱۲۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۴۶۸,۴۱۹	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۱۱۷	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۷۲۶	۲۲.۶ %	۳۲۰,۱۶۶	۶.۲۶ %	۱۶۲,۲۶۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۴۳۵,۶۸۱	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۰۳۴	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۳۶۶	۲۲.۲۲ %	۱۲۲,۷۴۵	۲.۴۵ %	۲۷۱,۶۰۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه