صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷,۹۰۴	۲۸.۵۸ %	۸۶۰,۲۵۶	۶.۹۵ %	۷,۹۸۱,۵۷۱	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷,۹۰۴	۲۸.۵۹ %	۸۵۷,۰۹۱	۶.۹۳ %	۷,۹۸۱,۵۷۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۲۹۳	۲۵.۸۴ %	۸۳۱,۱۸۰	۶.۷۹ %	۸,۲۴۷,۶۲۸	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۲۹۳	۲۵.۸۵ %	۸۲۸,۳۴۳	۶.۷۷ %	۸,۲۴۷,۶۲۸	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۲۹۳	۲۵.۸۵ %	۸۲۵,۵۱۷	۶.۷۵ %	۸,۲۴۷,۶۲۸	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱,۹۸۶	۲۴.۳۲ %	۶۵۹,۳۳۸	۵.۴۵ %	۸,۴۹۶,۱۰۷	۷۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۹۸۸	۲۱.۶ %	۶۳۹,۲۸۵	۵.۳۴ %	۸,۷۴۰,۸۷۲	۷۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۱۵۹	۲۱.۸۵ %	۴۱۵,۶۶۴	۳.۵۱ %	۸,۸۳۳,۶۱۶	۷۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۰۱۷	۲۲.۰۸ %	۴۰۳,۳۵۳	۳.۴۴ %	۸,۷۲۱,۸۲۱	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۹۰۵	۲۲.۳۵ %	۴۹,۸۵۶	۰.۴۳ %	۸,۹۴۶,۸۴۵	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه