صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۲۴۶,۴۳۲	۸۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۰۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۵۷ %	۱,۲۵۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۲۷۴,۲۸۳	۸۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۶۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۴۲ %	۱,۲۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱,۲۹۱,۸۹۶	۸۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۲۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۳۳ %	۱,۲۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱,۲۹۱,۸۹۶	۸۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۸۹	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۳۳ %	۱,۲۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۲۹۱,۸۹۶	۸۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۳۳ %	۱,۲۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۲۹۷,۲۲۴	۸۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۳۱ %	۱,۲۶۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۲۸۱,۷۷۳	۸۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۷۶	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۳۸ %	۱,۲۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۳۰۳,۱۲۱	۸۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۲۸ %	۱,۲۶۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱,۲۹۶,۲۷۸	۸۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۰۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۳۱ %	۱,۲۶۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱,۲۹۶,۲۷۸	۸۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۰	۷.۳۱ %	۱,۲۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه