صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۳۵,۶۳۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۵۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۷۸	۱۴.۲۵ %	۱,۲۵۷	۰.۰۵ %	۶۹۸,۶۹۴	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۵۸,۳۹۷	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۱۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۹۶	۷.۲۱ %	۱,۲۵۹	۰.۰۶ %	۶۳۵,۳۰۹	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۲	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۴	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۷	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۶۸	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۷۱	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۷۵	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۶۲,۴۱۰	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۷۱	۱۶.۴۸ %	۱,۲۷۷	۰.۰۶ %	۴۵۴,۷۲۶	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۱۹۷,۵۶۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۵۷	۱۹.۳۴ %	۱,۲۸۰	۰.۰۷ %	۳۷۵,۴۲۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه