صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۰۷۴,۶۳۳	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۰۰۴	۳۲.۵۱ %	۳۷۶,۱۱۱	۱۲.۱ %	۶۴۷,۸۱۹	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۰۵۹,۲۴۵	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۷۴۵	۲۸.۶۲ %	۴۹۰,۹۹۹	۱۶.۱ %	۶۲۶,۲۶۸	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۰۶۸,۴۵۹	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۶۱۵	۲۷.۱۱ %	۱۹۶,۷۹۱	۶.۷۹ %	۸۴۶,۸۳۲	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۰۶۷,۱۷۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۹۹	۳۰.۴۱ %	۱۸,۲۵۰	۰.۶۵ %	۸۷۲,۹۱۰	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۰۶۷,۱۷۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۹۹	۳۰.۴۱ %	۱۸,۲۵۳	۰.۶۵ %	۸۷۲,۹۱۰	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۰۶۷,۱۷۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۹۹	۳۰.۴۱ %	۱۸,۲۵۵	۰.۶۵ %	۸۷۲,۹۱۰	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۰۶۷,۱۷۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۹۹	۳۰.۴۱ %	۱۸,۲۵۸	۰.۶۵ %	۸۷۲,۹۱۰	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۰۵۹,۲۴۳	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۰۹۱	۲۸.۴۸ %	۱۰,۹۳۸	۰.۴ %	۸۷۸,۷۸۴	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۰۵۹,۲۴۳	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۰۹۱	۲۸.۴۸ %	۱۰,۹۴۱	۰.۴ %	۸۷۸,۷۸۴	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۰۴۵,۲۴۹	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۴۰۷	۲۸.۱۸ %	۹۶,۹۱۲	۳.۵۹ %	۷۹۶,۱۱۶	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه