صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۶۸	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۷۱	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۸۳,۴۲۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۰۱	۱۲.۱۳ %	۱,۲۷۵	۰.۰۷ %	۴۶۰,۲۲۲	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۶۲,۴۱۰	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۷۱	۱۶.۴۸ %	۱,۲۷۷	۰.۰۶ %	۴۵۴,۷۲۶	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۱۹۷,۵۶۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۵۷	۱۹.۳۴ %	۱,۲۸۰	۰.۰۷ %	۳۷۵,۴۲۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۱۹۷,۵۶۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۵۷	۱۹.۳۴ %	۱,۲۸۱	۰.۰۷ %	۳۷۵,۴۲۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۱۹۷,۵۶۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۵۷	۱۹.۳۴ %	۱,۲۸۵	۰.۰۷ %	۳۷۵,۴۲۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۲۲۹,۷۶۵	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵۹,۱۵۷	۲۲.۶۴ %	۱,۲۸۸	۰.۰۶ %	۳۲۸,۳۱۱	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۲۴۹,۰۳۳	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴۷,۲۵۹	۱۸.۳۶ %	۱,۲۹۰	۰.۰۷ %	۲۸۴,۱۳۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۵۶,۷۷۲	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۹۵	۱۴.۷۸ %	۶,۲۱۵	۰.۳۶ %	۲۰۹,۶۰۳	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه