صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۲۰۱,۷۸۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۵۸	۱۱.۱۲ %	۱,۲۴۴	۰.۰۵ %	۷۶۵,۳۲۰	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۲۰۱,۷۸۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۷۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۵۸	۱۱.۱۲ %	۱,۲۴۵	۰.۰۵ %	۷۶۵,۳۲۰	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۲۰۱,۷۸۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۴۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۵۸	۱۱.۱۲ %	۱,۲۴۸	۰.۰۵ %	۷۶۵,۳۲۰	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۲۱۶,۶۶۰	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۱۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۱۵	۱۲.۵۲ %	۱,۲۵۱	۰.۰۵ %	۷۴۱,۶۲۰	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۲۲۷,۱۸۴	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۷۶	۱۵.۴۷ %	۱,۲۵۳	۰.۰۵ %	۷۳۱,۹۱۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۳۵,۶۳۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۵۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۷۸	۱۴.۲۵ %	۱,۲۵۷	۰.۰۵ %	۶۹۸,۶۹۴	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۵۸,۳۹۷	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۱۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۹۶	۷.۲۱ %	۱,۲۵۹	۰.۰۶ %	۶۳۵,۳۰۹	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۲	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۴	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۲۳۲,۵۰۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۷	۸.۰۳ %	۱,۲۶۷	۰.۰۷ %	۴۸۳,۱۵۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه