صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۲۹۳,۵۴۹	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۴۷۵	۲۸.۳۹ %	۵۷۰,۲۱۲	۱۳.۵۳ %	۱,۱۵۳,۸۲۶	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۲۸۰,۲۰۰	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۴۵۹	۲۶.۸۵ %	۲۹۴,۷۶۵	۷.۰۸ %	۱,۴۶۹,۳۶۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۳۰۱,۵۶۹	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۳۵۹	۳۱.۰۹ %	۱,۲۰۷	۰.۰۳ %	۱,۶۴۸,۷۴۷	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۳۱۷,۸۵۰	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷,۲۵۸	۳۱.۱۱ %	۸۹۲	۰.۰۲ %	۱,۶۶۴,۰۸۱	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۳۳۷,۱۴۸	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۶۳۱	۳۶.۲۴ %	۸۹۷	۰.۰۲ %	۱,۴۵۴,۷۹۳	۳۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۳۶۱,۳۲۴	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۶۰۹	۳۴.۴ %	۹۰۲	۰.۰۲ %	۱,۳۴۱,۲۰۲	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۳۶۱,۳۲۴	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۶۰۹	۳۴.۴ %	۹۰۷	۰.۰۲ %	۱,۳۴۱,۲۰۲	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۳۶۱,۳۲۴	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۶۰۹	۳۴.۴ %	۹۱۲	۰.۰۲ %	۱,۳۴۱,۲۰۲	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۳۷۱,۳۴۶	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۳۷۰	۲۸.۳۴ %	۴۵۲,۹۲۱	۱۱.۱۹ %	۱,۰۷۷,۵۰۲	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۳۷۱,۳۴۶	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۳۷۰	۲۸.۳۴ %	۴۵۲,۹۲۶	۱۱.۱۹ %	۱,۰۷۷,۵۰۲	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه