صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۳۰۳,۳۶۷	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۴۸۷	۳۷.۱۹ %	۱,۱۶۷	۰.۰۳ %	۱,۴۳۱,۸۴۲	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۳۳۴,۲۷۳	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰,۵۰۷	۳۹.۰۹ %	۱۲۴,۳۴۳	۲.۸۹ %	۱,۱۶۰,۰۷۱	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۳۳۴,۲۷۳	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰,۵۰۷	۳۹.۰۹ %	۱۲۴,۳۴۹	۲.۸۹ %	۱,۱۶۰,۰۷۱	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۳۳۴,۲۷۳	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰,۵۰۷	۳۹.۰۹ %	۱۲۴,۳۵۵	۲.۸۹ %	۱,۱۶۰,۰۷۱	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۳۱۵,۲۱۵	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۴۱۴	۴۲.۸۳ %	۱,۱۹۱	۰.۰۳ %	۱,۳۱۴,۵۷۶	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۳۱۵,۲۱۵	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۴۱۴	۴۲.۸۳ %	۱,۱۹۷	۰.۰۳ %	۱,۳۱۴,۵۷۶	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۳۰۳,۸۳۶	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳,۷۲۳	۴۰.۶۱ %	۱,۲۰۳	۰.۰۳ %	۱,۲۵۹,۷۷۴	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۲۹۹,۳۴۳	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۶۴۹	۳۲.۹۳ %	۵۸۴,۷۱۴	۱۳.۷۶ %	۹۶۷,۰۸۱	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۲۹۳,۵۴۹	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۴۷۵	۲۸.۳۹ %	۵۷۰,۲۰۳	۱۳.۵۳ %	۱,۱۵۳,۸۲۶	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۲۹۳,۵۴۹	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۴۷۵	۲۸.۳۹ %	۵۷۰,۲۰۷	۱۳.۵۳ %	۱,۱۵۳,۸۲۶	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه